ALF-BanCo 11 Beta-Test

Hallo,

unter der Rubrik Depot des ADO-Exports finde ich nur ein einziges Wertpapier von mir, mit Kursstand 2024. Wenn ich mit einem Textsuchprogramm die MDB-Datei durchsuche, finde ich die Namen aller anderen Wertpapiere. Wo sind diese versteckt?

Hallo,

bitte die Export-Datei in Access öffnen und den Inhalt der Tabellen Konten, Depot und DepotVerlauf prüfen.

Sollten Sie hier die Wertpapiere nicht finden:

Handelt es sich um ein Online-Depot, bei dem der Bestand an Wertpapieren über FinTS vom Bank-Server abgerufen wird?
Oder handelt es sich z.B. nur um Kurse bei Depot-Charts, die Sie temporär überwacht haben?

Hallo,

ich habe 6 Depotkonten eingerichtet, 4 online über FinTS und 2 offline. Bei einem der Online-Depots ist nur die Salden-, nicht aber die Bestandsabfrage möglich. Alle 6 Depotkonten sind in der Tabelle Konten korrekt mit Flags=8 und KontoTyp=4 bzw. 8 gelistet.

In der Tabelle Depot befindet sich nur 1 veralteter Eintrag aus dem Jahre 2024. Er stammt aus einem Online-Depot. Kurioserweise sind die Werte für ID, Nr, Typ und KontoID gleich 0. Die restlichen Einträge stimmen.

In der Tabelle DepotVerlauf sind etwa 1500 Einträge. Alle 6 Depotkonten sind vertreten. Allerdings gibt es 8 Einträge aus dem Jahre 2022 mit einer KontoID, welche in den Konten nicht mehr existiert.

AB10 verhält sich identisch. Also doch wohl eher ein individuelles Problem...

Hallo,

wir benötigen weitere Infos.
Bitte melden Sie sich bei uns per E-Mail (als Antwort auf die Beta-Test-Benachrichtigung), dann teilen wir Ihnen genau mit, welche Daten wir noch benötigen.
Bitte in der Mail einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag angeben.

Vielen Dank.

Hallo,

die E-Mail ist raus.

Hier noch ein Ausschnitt aus dem Export-Protokoll AdoExport.log: