Stand-Datum Stempel in den Offlinekonten

[betadabreb]

V11.0.0.3
Hallo.
Auf Unstimmigkeiten bei Offline Konten, die im Zuge eines Löschungsvorgangs, und die daraus resultierenden Probleme mit dem Saldo entstehen, wurde schon hingewiesen.

Ein anderer Aspekt, der mir schon seit der 8er Version missfällt, ist der Umgang mit dem Stand-Datum bei Offlinekonten.
Von meinen 5 Offlinekonten wird das Datum nur bei 2 Aktualisiert. Diese werden aus einem offline Depot, mit Gegenbuchung bedient.
Bei den anderen bewirkt eine Gegenbuchung (wohl bemerkt aus einem Onlinekonto) gar nichts.
Auch Erstellung einer Zahlung in dem Konto, verändert das Datum nicht; genauso wenig, wie ein Import aus einer csv Datei- die vorher zwangläufig editiert wird.

Einzig ein Export aus AlfBaCo, mit nachfolgenden Import der csv-Datei, aktualisiert das Standdatum.
Dieser Weg macht aber wenig Sinn.

Frage: wie müsste man bei Editieren vorgehen, bzw. Einstellen, damit meine vorbereitete csvDatei das StandDatum aktualisiert?
Idealerweise übernimmt das AlfBanCo11 , sowohl bei Import, Gegenbuchung, als auch bei Erstellung einer Zahlung.
Bernd

[ALF]

Hallo,

immer wenn sich Buchungen im Offline-Konto ändern wird der Saldo neu berechnet (ab dieser neuen Buchung) und bei Bedarf wird auch das Saldo-Stand-Datum aktualisiert.

Wir haben dies soeben nochmal getestet.

Bei Gegenbuchungen auf ein Offline-Konto und beim Löschen von Buchungen wird das Datum des Saldos aktualisiert.

Könnten Sie es bitte nochmal prüfen, wann aus Ihrer Sicht das Datum nicht aktualisiert wird und uns genau beschreiben, wie Sie vorgehen?

[betadabreb]

Betroffene Offlinekonten, sowohl in der Version 10, als auch 11, weisen bei mir ein Stand-Datum von 18.12.2024 auf.

Ein Konto wird recht häufig von mir aktualisiert.
Dabei werden im Laufe des Monats (Monate) pauschalierte Werte (um Überblick zu behalten) auf unterschiedliche Art gebucht:
- aus der Umsatzliste des Kontos: click mit der li Maustaste auf Buchung -> Zahlung erstellen -> Buchen
- Wohl der gleicher Weg: Einzelaufträge -> … -> Buchen
- Nach einem Geldtransfer zwischen einem OnlineKonto und dem Offlinekonto: Umsatzliste des Onlinekontos -> Auswahl der Buchung -> Gegenbuchung auf OfflineKonto

Alles das bewirkt keine Änderung des Standdatums in der Kontenübersicht; bei beiden Versionen.

Nach einer gewissen Zeit werden die so angelegten Buchungen gelöscht, und detaillierte Umsätze aus einer Externen csv-Datei Importiert.
Auch dieses Verfahren verändert bei mir das Datum nicht.
Wird dagegen eine Umsatzauswahl aus Alf (10) exportiert, und in die 2. Installation (Alf10) Importiert, wird das Datum geändert.

Bernd

[ALF]

Hallo,

wir haben bei einem Offline-Konto soeben dies gemacht:

Der Stand war zuvor 10.7.2026

-Einzelaufträge
-Auszahlung
-Buchen einer Auszahlung zum 1.8.2026

Diese Buchung ist dann die neueste Buchung auf dem Konto.

Danach war der Saldo-Stand vom 1.8.2026.
Angezeigt direkt über dem Zahlungsformular und auf der Übersichtsseite.

Gehen Sie z.B. so vor und der Saldo-Stand wird so nicht aktualisiert?

Vielleicht würden uns Screenshots helfen - gern am Besten per E-Mail.

Vielen Dank.

[betadabreb]

Hallo.

Mail ist raus.

Bernd

[betadabreb]

Hallo.
Die Angelegenheit hat sich geklärt, dank ALF.
Für Interessierte: es gib eine Option, die die Anzeige des StandDatums beeinflusst, und zwar in der Kontenübersicht.

opt_abruf.png (23.03 KiB) 2054 mal betrachtet

Selbst wäre ich nie darauf gekommen.

Bernd

[icke1954]

Hallo,
interressant, ist mir noch nie aufgefallen
Trotzdem ist, meiner Meinung nach, das Verhalten von Alf-Banco nicht korrekt.
Bei Offlinekonten gibt es keinen Abruf des Institutes!

Mein Test ergab folgendes:
Letzte Buchung war am 03.12.25
Neue Buchung heute am 07.11.26

1. Saldo-Datum des Abrufs statt Datum des Instituts anzeigen: Aktiviert
Egal was ich realisiere es wird immer der 04.08.23 angezeigt.
Ich habe keinen Schimmer, woher das Datum kommt und weshalb diese Funktion überhaupt relevant ist bei einem Offlinekonto ?

2. Saldo-Datum des Abrufs statt Datum des Instituts anzeigen: Deaktiviert
Es wird das Datum der letzten Buchung (03.12.25) angezeigt und nach der Neubuchung der 07.11.26, was bei einem Offlinekonto ja auch immer korrekt ist.

Gruß icke

[betadabreb]

Hallo

....
Egal was ich realisiere es wird immer der 04.08.23 angezeigt.
Ich habe keinen Schimmer, woher das Datum kommt und weshalb diese Funktion überhaupt relevant ist bei einem Offlinekonto ?

Der Tag, an dem letztmalig eine von AlBanCo exportierte csvDatei eingelesen wurde?
Ist aber nicht Gesetz, da ich auch anderes erlebt habe.

Und in der Tat: die Bezeichnung der Option ist für Offlinekonten ein wenig hmm.. unglücklich.

Bernd